Что такое торговля нефтью и как она устроена?

Узнайте, как работает рынок торговли нефтью и почему нефть относится к наиболее торгуемым сырьевым товарам в мире

Что такое торговля нефтью?

Торгуя нефтью, вы покупаете и продаете различные активы, связанные с одним из наиболее используемых сырьевых товаров в мире. В основном, торговля нефтью осуществляется посредством наличных и фьючерсных CFD на нефть, то есть вы не покупаете базовый актив (например, физический баррель нефти), а просто спекулируете на росте или падении цены на нефть на открытом рынке.

Как устроена торговля нефтью?

Рынок нефти состоит из двух основных компонентов, каждый из которых имеет свою цену. Это западно-техасская средняя нефть (WTI) и нефть сорта "Брент" (Brent). Поскольку нефть — это невозобновляемый ресурс, чувствительный к спросу и предложению, цены на нее подвержены значительным колебаниям. Возникающая в результате волатильность рынка часто выгодна трейдерам.

В рамках категорий WTI и Brent существуют отдельные связанные с нефтью продукты, которыми можно торговать, например наличные и фьючерсные CFD на нефть. Каждый из этих продуктов имеет свои особенности, и трейдеру предстоит разобраться в уникальных характеристиках и рисках, примеры которых приведены ниже.

  1. Условия контракта (истечение срока действия, ролловер и т. д.)
  2. Финансовые показатели нефтяных компаний (денежный поток, готовые проекты и т. д.)
  3. Геополитические риски (объявления ОПЕК, правительственные санкции и т. д.)

Нефтетрейдер должен понимать динамику базового рынка и разработать план торговли с учетом наиболее важных факторов, определяющих рынок нефти (включая риск, спрос и предложение, экономические и политические новости), а также использовать фундаментальный и технический анализ. Узнайте больше о том, как торговать нефтью.

Какие есть виды сырой нефти?

Существует много сортов нефти, в своем большинстве цены привязываются к одному из основных: WTI и Brent.

Сырая нефть Brent. Согласно оценкам 60% мировой торговли нефтью осуществляется по цене нефти Brent, что делает ее наиболее широко используемым маркерным сортом и одним из основных эталонов для нефти на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Нефть сорта Brent добывается на четырех нефтяных месторождениях (Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk) в Северном море, что делает ее транспортировку более удобной. Нефть из этого региона легкая и малосернистая.

WTI. Нефть сорта WTI — основной эталон для нефти, потребляемой в США. Она добывается из скважин в Америке. Поскольку эти нефтяные месторождения не имеют выхода к морю, транспортировка нефти WTI стоит дороже по сравнению с нефтью Brent.

В чем разница между нефтью Brent и WTI?

Место добычи. Нефть Brent добывается на месторождениях в Северном море, а нефть WTI — из скважин в США.

Транспортировка. Поскольку нефть Brent добывается на нефтяных платформах в море, она загружается в танкеры, а затем легко и дешево доставляется по всему миру. Нефть WTI добывается из скважин на месторождениях, не имеющих выхода к морю, ее транспортировка более сложна и стоит дороже.

Геополитика. Геополитические факторы (например, изменение позиции ОПЕК — организации стран-экспортеров нефти) существенно влияют на цены на нефть, что может расширить спред (разницу в ценах) между WTI и Brent.

Какие главные факторы влияют на цены на нефть?

Существует много факторов, влияющих на цену на рынке нефти. Важно быть в курсе экономических новостей и тенденций рынка, чтобы лучше понимать влияние на цены.

Состояние экономики

Состояние экономики

Если экономика работает плохо, потребность в нефти снижается, поэтому цена падает. Если состояние экономики улучшается, спрос на нефть восстанавливается и цены растут.

Состояние доллара США

Состояние доллара США

Нефть привязана к доллару США и обменивается на доллары, поэтому стоимость доллара США оказывает значительное влияние на цены на нефть: укрепление доллара снижает цены, а ослабление приводит к их росту.

Спекуляции на рынке

Спекуляции на рынке

Цены на нефть устанавливаются на фьючерсном рынке. Это означает, что спекуляции на будущих событиях могут влиять на цены. Поэтому трейдеры должны быть в курсе новостей, которые могут повлиять на цены.

Новые источники энергии

Новые источники энергии

Рост производства возобновляемой энергии (например, солнечной и ветровой) может привести к снижению зависимости от нефти и тем самым вызвать падение цен.

Мировая добыча нефти

Мировая добыча нефти

ОПЕК и другие крупные производители (США, Канада и Китай) оказывают большое влияние на цену и предложение нефти. Цены на нефть снижаются при увеличении объемов производства и растут при его ограничении.

Экзогенный шок

Экзогенный шок

Стихийные бедствия, войны, геополитическая нестабильность и другие подобные события могут влиять на цены на нефть. Если объем добычи или предложения снижается из-за непредвиденного шокового события, панические покупки часто приводят к росту цен.

В чем преимущества торговли нефтью?

У торговли контрактами CFD на нефть есть много преимуществ, которые делают этот рынок очень привлекательным для трейдеров.

Ликвидность

Ликвидность

Фьючерсы на нефть отличаются высокой ликвидностью, что дает инвесторам возможность ликвидировать позиции в любое время.

Низкая маржа

Низкая маржа

Маржинальный депозит, необходимый для начала торговли фьючерсами, может составлять всего 2% от общей стоимости контракта.

Возможности хеджирования

Возможности хеджирования

Инвестирование в нефть как инструмент хеджирования может быть полезным для управления рисками.

Диверсификация портфеля

Диверсификация портфеля

Нефть предоставляет трейдерам еще один способ диверсифицировать их инвестиционный портфель.

Защита от инфляции

Защита от инфляции

Нефть может сохранять свою ценность и цену даже в периоды высокой инфляции.

Кредитное плечо

Кредитное плечо

Гибкое кредитное плечо дает возможность обеспечить полное кредитование сделки.

Откройте больше рынков для торговли с Axi

Axi открывает перед вами множество глобальных рынков. Выберите подходящий и начинайте торговать. Вас ждут такие преимущества, как выгодные спреды и гибкое кредитное плечо.

Часто задаваемые вопросы о торговле нефтью

Сырая нефть, также называемая "черным золотом", — это сырье, которое высоко ценится из-за того, что широко используется в производстве продуктов повседневного использования, например пластика, бензина, резины, синтетических материалов и многих других. Постоянный рост населения планеты и качества жизни привел к увеличению потребления и спроса на сырую нефть. Будучи исчерпаемым ресурсом с высоким спросом, сырая нефть считается ценным сырьевым товаром.

По данным Управления энергетической информации (EIA) общий объем добычи нефти составляет в среднем более 100,61 миллиона баррелей в день. На долю пяти ведущих нефтедобывающих стран приходится почти половина мировой добычи сырой нефти. Соединенные Штаты Америки — ведущая нефтедобывающая страна в мире, добывающая в среднем 19,47 миллиона баррелей в день. Саудовская Аравия занимает второе место, добывая 11,62 миллиона баррелей в день, что составляет 12% от общего объема мировой добычи. Третье, четвертое и пятое места занимают Россия, Канада и Китай, добывающие 11,49, 5,5 и 4,89 миллиона баррелей в день соответственно.

Торговля нефтью волатильна, при этом ценой на нефть может манипулировать организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с помощью механизмов регулирования добычи (предложения). Поэтому существуют две основные стратегии, обычно используемые трейдерами для оценки рынков торговли нефтью: фундаментальный и технический анализ.

Сырая нефть — наиболее торгуемый сырьевой товар в мире. Ее высокая ликвидность и волатильность предоставляют много возможностей для торговли на колебаниях цен с целью получения прибыли. Прибыльность торговли сырой нефтью зависит от большого количества факторов, но хорошее понимание фундаментального анализа обязательно. Чтобы попробовать торговать нефтью и отточить свои навыки, откройте бесплатный демо-счет и получите доступ к библиотеке образовательных ресурсов по торговле, предоставляемых Axi.

Откройте счет. Начните торговать в считанные минуты.

Начните свое торговое путешествие с надежным, регулируемым брокером, удостоенным множества наград.

ОТКРЫТЬ РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ НА ДЕМО