Что такое торговля криптовалютами?

Хотите узнать, что такое торговля криптовалютами и как она устроена? Вы в нужном месте.

Что такое торговля криптовалютами?

Торговля криптовалютой — это покупка или продажа цифровых валют с целью получить прибыль от изменения цены базового актива. Торговля криптовалютами так же проста и безопасна, как традиционная торговля валютами на рынке Forex.

Есть два основных способа торговать криптовалютой онлайн: через специализированного брокера (например, Axi) или через особую биржу криптовалют. Вы можете использовать один из двух вариантов инвестирования: торговать ценовыми движениями посредством CFD на криптовалюту или приобрести в собственность сам актив. У каждого метода есть плюсы и минусы, которые мы рассмотрим ниже.

Как устроена торговля криптовалютой?

Есть два простых способа инвестировать в криптовалюты. Первый способ — инвестировать в криптовалюты, как в акции, то есть использовать цифровой кошелек для покупки криптовалюты по текущему рыночному курсу. Став владельцем валюты, вы получите прибыль, продав ее по более высокой цене, чем при покупке.

Другой способ — торговать криптовалютами посредством контрактов CFD. Это то же самое, что при торговле валютами и сырьевыми товарами. Вы не владеете физическим активом, а спекулируете на ценовых движениях, а значит, можете получать прибыль и когда цена растет, и когда она падает.

Поскольку торговля контрактами CFD на криптовалюту предоставляет возможность использовать кредитное плечо, небольшой капитал открывает доступ к сделке с более высокой ценой. Например, 1000 долларов США на торговом счете с кредитным плечом 100:1 позволяет открывать сделки на сумму 100 000 долларов США. Кредитное плечо может увеличить прибыль, однако уровень риска тоже растет. Узнайте больше о том, как торговать криптовалютой.

Что такое блокчейн?

Блокчейн — это технология, лежащая в основе криптовалютных транзакций и позволяющая сделать их безопасными. По сути, это децентрализованная сеть компьютеров, которая записывает последовательность транзакций и делает эту цепочку записей прозрачной для всех пользователей сети.

После записи каждой новой транзакции копия нового блока данных добавляется в цепочку и обновляется на каждом компьютере в сети. Таким образом, несмотря на отсутствие контроля со стороны регуляторного или контролирующего органа, прозрачность технологии блокчейн позволяет легко определить, пытался ли кто-то подделать транзакцию или запись.

Что такое Bitcoin?

Bitcoin — это первая и до сих пор самая известная криптовалюта. Это высокозащищенная и децентрализованная цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн.

За время, прошедшее с момента его появления, Bitcoin превратился в широко распространенную международную валюту, используемую всеми — от правительств до небольших розничных магазинов. Им и остальными криптовалютами (например, Litecoin, Ethereum, Ripple и т. д.) можно открыто торговать на рынках посредством контрактов CFD так же, как другими валютами и сырьевыми товарами.

Брокер CFD на криптовалюту и биржа криптовалют

Торговля контрактами CFD на криптовалюту через брокера

Брокеры предоставляют услуги по торговле важными классами глобальных активов, такими как валюты, сырьевые товары, индексы и криптовалюты.

Торговля криптовалютой через брокера осуществляется посредством контрактов CFD с использованием существующих сетей и торговых платформ брокера и не требует использования цифрового кошелька. Поскольку контракты CFD не требуют покупки базового актива, торговля CFD на криптовалюты позволяет использовать кредитное плечо, то есть снизить первоначальные капиталовложения и одновременно обеспечить полное кредитование стоимости сделки. Торговля CFD через брокера имеет барьеры для входа, которые обычно ниже стоимости прямой покупки актива. А поскольку получать прибыль можно при любом направлении рынка, торговля CFD на криптовалюту через брокера обеспечивает гибкость инвестиций.

Торговля криптовалютами через биржу

Чтобы получить полное право собственности на актив криптовалюты (например, на один Bitcoin), необходимо приобрести его через онлайн-биржу, используя цифровой кошелек и заплатив полную текущую рыночную цену актива, как и в случае приобретений акций.

Став владельцем актива, вы можете получить прибыль только в том случае, если цена актива в момент его продажи превысит цену покупки. Кроме того, рынок цифровых валют децентрализован и не имеет контролирующего органа, что означает более высокий уровень мошенничества и киберкраж.

Что движет ценами на рынках криптовалют?

Факторы, влияющие на цены криптовалют, часто совпадают с факторами для цен традиционных акций, что дает возможность применять на криптовалютном рынке уже знакомые методы технического и фундаментального анализа.

Techincals vs Fundamentals

Корреляция криптовалют

Хотя криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией (Bitcoin, Ethereum и Ripple) используют разные базовые технологии, тенденции показывают, что большинство из них движется в одном направлении.

Технический анализ

Относительная молодость криптовалют затрудняет прогнозирование ожидаемых цен для криптовалют. Один из эффективных методов заключается в использовании традиционных видов технического анализа, например графиков, сигналов и ценовых моделей.

Информационный ажиотаж

Ажиотаж и освещение в СМИ — это обычное явление в моменты, когда активы испытывают значительные колебания цен. Реакция на этот дополнительный интерес способна искусственно изменить цену базовой криптовалюты.

On-chain анализ

On-chain анализ специфичен для криптовалют и применяется к публичной информации, предоставляемой блокчейнами. Он подобен коэффициенту цена-доход для традиционных акций: вы анализируете транзакции, чтобы понять, насколько активно торгуется криптовалюта, и предположить, отражает ли рыночная цена ее истинную стоимость.

Выгодно ли торговать криптовалютами?

Ретроспективный анализ графиков цен показывает, что в условиях высокой волатильности торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, особенно с учетом ее круглосуточной доступности. При торговле криптовалютами всегда следует учитывать объем доступной ликвидности на базовом рынке, поскольку это может сильно повлиять на такие важные факторы, как спреды и точки входа.

В чем преимущества торговли криптовалютами?

На рынке появляется все больше новых криптовалют, и все больше людей хотят знать о преимуществах торговли криптовалютами.

Прибыль при любом направлении рынка

Поскольку торговля контрактами CFD на криптовалюту основана на ценовых движениях в реальном времени, у вас есть преимущество: вы можете получать прибыль как при росте, так и при падении цены (в зависимости от направления вашей сделки). В этом отличие от инвестирования непосредственно в криптовалюту, где вы рассчитываете получить прибыль, полагаясь на то, что цена вырастет.

Инвестиции меньшего размера

Использование кредитного плеча для торговли контрактами CFD на криптовалюту дает гибкость в отношении капитала, необходимого для торговли. Например, если у вас на счете 1000 долларов США, то с кредитным плечом 100:1 вы можете совершить сделку на 100 000 долларов США (обратите внимание, что кредитное плечо может увеличить как прибыли, так и убытки). Инвестируя непосредственно в актив, а не торгуя им посредством CFD, вы должны сразу заплатить полную рыночную цену.

Отсутствие необходимости в цифровом кошельке

Чтобы инвестировать в настоящую криптовалюту и владеть ею, необходимо иметь цифровой кошелек и принять на себя сопутствующие риски, такие как вероятность взлома. Торговля криптовалютой посредством CFD осуществляется на проверенной торговой платформе, при этом дополнительной гарантией является то, что сделку выполняет регулируемый брокер, соблюдающий нормативные требования.

Хеджирование и фиатные валюты

По мере того как использование криптовалют и инвестиции в них становились все популярнее и распространеннее, сами эти валюты получали все большее признание. Вместе с этим пришли стабильность, рост и жизнеспособность, а также ценность общепринятого альтернативного вида валюты.

Откройте больше рынков для торговли с Axi

Axi открывает перед вами множество глобальных рынков. Выберите подходящий и начинайте торговать. Вас ждут такие преимущества, как выгодные спреды и гибкое кредитное плечо.

Часто задаваемые вопросы о торговле криптовалютами

Нет. В отличие от обычных рынков рынок криптовалют открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Однако при торговле контрактами CFD на криптовалюты с Axi следует рассматривать ценовые движения на основе этого документа.

На практике торговля CFD на криптовалюты ничем не отличается от торговли любым другим финансовым инструментом, например валютамизолотомнефтью или фондовыми индексами. Это связано с тем, что вы торгуете только ценовыми движениями и не инвестируете зачастую значительные суммы в покупку права собственности на сам базовый актив. 

Однако как трейдер вы должны помнить, что каждый актив подвержен воздействию уникальных рыночных сил и ведет себя по-своему (например, некоторые продукты более волатильны, чем другие). Вот почему важен технический и фундаментальный анализ. При торговле любым финансовым продуктом необходимо иметь соответствующую стратегию управления рисками и использовать встроенные в торговую платформу функции защиты счета, такие как стоп-лосс и тэйк-профит.

Спред — это разница между ценой покупки (бид) и ценой продажи (аск) конкретной криптовалюты, причем цена покупки обычно ниже цены продажи. Спред будет меняться в зависимости от объема ликвидности и от волатильности на рынках, поэтому важно проверить последние цены, прежде чем принимать решение о сделке.

Как и во времена золотой лихорадки, добыча (майнинг) криптовалют — это способ извлечения денег из формально бесплатного ресурса. Однако добыча криптовалюты — это технологически сложное мероприятие.

По сути, майнинг — это способ, с помощью которого новая единица криптовалюты попадает в обращение. В какой-то степени это эквивалент выпуска традиционной валюты. Но происходит это не с помощью печатного станка, а в результате использования значительных вычислительных ресурсов для решения сложных математических уравнений. 

Выполняя свою работу, майнеры фактически берут на себя роль аудитора и проверяют блоки транзакций криптовалюты, чтобы убедиться, что никто не пытается использовать одну и ту же единицу криптовалюты дважды. В качестве вознаграждения за помощь в обеспечении достоверности транзакций криптовалюты в целом майнер получает вновь создаваемую единицу (или субъединицу) базовой криптовалюты. 

Имейте в виду, что это крайне упрощенное описание майнинга криптовалюты. Каждый, кто хочет стать майнером криптовалюты, должен сначала тщательно изучить эту сферу деятельности.

Лот — это широко используемый в торговле термин, обозначающий стандартную единицу определенного актива. Например, при торговле на Forex лот — это 100 000 единиц валюты. Таким образом, покупая 1 лот долларов США, вы покупаете 100 000 долларов США.

В контрактах CFD на криптовалюты лот — это установленное количество отдельной криптовалюты, которое трейдер может купить или продать в каждой сделке. В Axi 1 лот — это 1 коин (1 единица) большинства доступных криптовалют, кроме Ripple (XRPUSD), для которой размер контракта на 1 лот составляет 1000 коинов.

Пример для пары Bitcoin и доллар США (BTCUSD): если трейдер заключает сделку на покупку размером в 1 лот, то на каждом приращении тикера в 0,1 он зарабатывает 1 доллар США.

По сути, кредитное плечо — это заимствование средств у брокера для увеличения размера торговой позиции, которое может превышать денежный остаток на счету трейдера. Обратите внимание, что кредитное плечо может не только приносить прибыль при относительно небольших изменениях цен в валютных парах, но и увеличивать убытки.

Допустим, на вашем счете 1000 долларов США, и вы решаете открыть позицию в 10 000 долларов США. Это означает, что вы будете торговать с 10-кратным кредитным плечом для вашего счета (кредитное плечо: 10000/1000 = 10:1). В торговле криптовалютами кредитное плечо нередко достигает значения 100:1. Это означает, что на каждые 100 долларов США на вашем счете вы сможете использовать в торговле суммы до 10 000 долларов США. Иными словами, счет трейдера теперь имеет коэффициент кредитного плеча 100:1.

Допустим, вы можете открыть торговый счет с кредитным плечом 500:1. Это означает, что на каждый внесенный доллар США брокер фактически одолжит вам 500 долларов США. Это, в свою очередь, означает, что вы можете открыть позицию, размер которой намного превышает первоначальную сумму пополнения. 

Именно пооэтому кредитное плечо может принести как пользу, увеличив прибыль, так и вред, увеличив убытки. Поэтому важно правильно управлять торговлей и рисками, обеспечивая использование кредитного плеча в интересах трейдера.

Термин "маржа" очень часто встречается в контексте торговли с использованием кредитного плеча. При этом маржа — это просто процент от полной суммы вашей сделки. Если в приведенном выше примере маржинальное требование составляет 10% и используется коэффициент кредитного плеча 100:1, то маржа, необходимая для открытия позиции в 10 000 долларов США, составит 100 долларов США. 

Свободная маржа — это сумма, которая доступна трейдеру для открытия позиции. Задействованная маржа — это сумма, которая используются для поддержания открытых позиций. Рассматривайте задействованную маржу как сумму, которая резервируется на вашем счете на случай, если позиция будет колебаться против вас до момента ликвидации.

Если свободная маржа израсходована и на торговом счете недостаточно маржи, а открытая сделка имеет просадку против трейдера, то брокер направляет трейдеру запрос на увеличение маржи. Это предупреждение о том, что трейдер должен пополнить свой счет, чтобы сохранить позицию открытой. Если маржа не добавляется, то брокер может закрыть позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Откройте счет. Начните торговать в считанные минуты.

Начните свое торговое путешествие с надежным, регулируемым брокером, удостоенным множества наград.

ОТКРЫТЬ РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ НА ДЕМО