Что такое торговля индексами и как она устроена?

Узнайте все, что вам нужно, о торговле индексами, и откройте для себя самые популярные глобальные фондовые индексы.

Во-первых, что такое индексы?

Индекс — это индикатор состояния определенной группы активов. В данном случае это индикатор цен на котирующиеся на бирже акции определенных компаний. 

Одним из наиболее эффективных и широко известных индексов в мире является индекс Dow Jones. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) отслеживает общие показатели 30 крупнейших компаний США. Если средняя цена 30 компаний растет, DJIA тоже растет. Если средняя цена 30 компаний падает, DJIA тоже падает.

Что такое торговля индексами?

Торговля индексами — это покупка и продажа определенного фондового индекса. Инвесторы спекулируют на повышении или понижении цены индекса, решая, покупать или продавать. Поскольку индекс — это показатель группы акций, вы покупаете не базовые акции, а средний показатель группы акций. Если цена акций компаний в индексе растет, то цена индекса увеличивается. Если цена акций падает, цена индекса уменьшается.

Есть два основных способа торговать индексами онлайн: наличные и фьючерсные CFD на индексы. Основное различие между наличным и фьючерсным контрактом заключается в том, что наличный не имеет даты истечения срока действия. Фьючерсный контракт имеет дату истечения срока действия, обычно называемую ролловером. Фьючерсный контракт — это соглашение между покупателем и продавцом о цене, которая должна быть уплачена покупателем на определенную дату в будущем.

Как рассчитываются фондовые индексы?

Start Trading Indices

В цифровую эпоху расчет цен фондовых индексов стал проще благодаря таким методам, как рыночная капитализация и взвешивание цены.

Чаще используется рыночная капитализация, которая представляет собой общую стоимость акций компании по рыночной цене в долларах.

Чтобы найти это значение, умножьте количество акций, находящихся в обращении, на текущую рыночную цену одной акции компании. При использовании этого метода больший вес имеют организации с более высокими ценами на акции, поэтому изменения цены этих акций будут иметь большее влияние на текущую цену фондового индекса, в который они входят.

Какие существуют основные мировые индексы?

Ниже приведены наиболее популярные индексы в мире. Во многие из них входят акции "голубых фишек". Голубая фишка — это хорошо зарекомендовавшая себя компания с миллиардной рыночной капитализацией, которая считается лидером рынка.

  • Dow Jones Industrial Average - DJIA
  • S&P 500
  • EURO STOXX 50
  • Nasdaq 100
  • FTSE 100
  • DAX 30
  • CAC 40
  • Nikkei 225
  • Hang Seng
  • ASX 200

Что движет ценами на фондовые индексы?

Движение цен на индексы в первую очередь зависит от внешних сил. Цена, как правило, снижается в периоды нестабильности, которая ослабляет экономику соответствующей страны. Ниже приведены некоторые факторы, которые могут повлиять на цену индекса.

Сырьевые компании

Некоторые акции, входящие в индекс, могут быть акциями сырьевых компаний, и любые колебания на этом рынке могут повлиять на цену индекса.

Глобальные новости

События (например, стихийные бедствия или пандемии), способные повлиять на фондовые индексы и негативно воздействовать на экономику страны, которую они затронули.

Экономические новости

Экономические события и мероприятия, например решения центральных банков по ставкам, отчеты о количестве новых рабочих мест, торговые соглашения и показатели занятости.

Реорганизация индекса

Добавление в фондовый индекс или исключение из него акций компаний, что может изменить цены.

Новости компании

Важные новости компании, например смена руководства, слияние или публикация финансовых результатов.

Преимущества торговли индексами

Есть несколько причин, по которым фондовые индексы уже много лет пользуются популярностью среди начинающих трейдеров и опытных инвесторов:

Длинные или короткие позиции

Возможность длинной или короткой позиции означает, что можно получать прибыль на падении или росте цен на фондовые индексы.

Один торговый счет

Вам нужен всего один торговый счет для доступа к индексам во всем мире, включая ASX 200, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei 225 и DAX 30.

Реорганизация индекса

Индексы могут меняться за счет исключения акции компании с плохими показателями или включения новой акции, продемонстрировавшей значительный рост.

Небольшой начальный капитал

Для начала торговли индексами требуется очень небольшой капитал. Контракты CFD на индексы исключают такой недостаток, как обложение стандартных счетов брокерскими сборами и комиссиями. Кроме того, маржа, необходимая для открытия позиции, составляет всего 1%.

Как можно торговать фондовыми индексами?

В Axi индексы торгуются посредством CFD (контракта на разницу). Это означает, что вы не приобретаете право собственности на актив, а просто торгуете ценовыми движениями. Например, выступая покупателем, вы соглашаетесь выплатить продавцу разницу между текущей ценой актива и ценой по истечении срока действия контракта. Узнайте больше о том, как торговать индексами

Есть два основных способа торговать индексами с Axi:

Наличные контракты CFD на индексы

Благодаря более узким спредам, основанным на спотовых ценах, наличные CFD на индексы обычно считаются краткосрочными инвестициями. Трейдеры, торгующие наличными CFD, как правило не удерживают позицию ночью, чтобы не платить комиссию, и повторно открывают сделки на следующий день.

Фьючерсные CFD на индексы

Сделки с фьючерсными (основанными на цене поставки в будущем) CFD на индексы обычно предпочитают трейдеры, заинтересованные в средне- и долгосрочных инвестициях. Это связано с тем, что при таком виде торговли не взимается плата за овернайт или своп.

Откройте больше рынков для торговли с Axi

Axi открывает перед вами множество глобальных рынков. Выберите подходящий и начинайте торговать. Вас ждут такие преимущества, как выгодные спреды и гибкое кредитное плечо.

Часто задаваемые вопросы о торговле на Индексы

Индексами можно торговать сразу после открытия фондового рынка. Общее расписание торгов на фондовом рынке США выглядит следующим образом:

  • Премаркет: с 4:00 до 9:30 (ET)
  • Основная торговая сессия: с 9:30 до 16:00 (ET)
  • Постмаркет: с 16:00 до 20:00 (ET)

Часы открытия и закрытия для всех индексов см. в этом документе.

Актуальный полный список индексов см. в этом документе. Примеры некоторых из наиболее популярных индексов, которыми можно торговать с Axi:

  • France 40 Index
  • German 30
  • UK FTSE
  • US S&P 500
  • DOW 30
  • ASX S&P 200
  • JAPAN 225
  • Hang Seng
  • Nasdaq 100
  • China A50
  • Euro Stoxx 50

У нас минимальное маржинальное требование для фондовых индексов составляет всего 0,5%. Стоимость тиков может быть разной, как указано в этом документе.

Стоимость тика индексов — это минимальное колебание цены, установленное биржей. Минимальные шаги цен указаны в спецификациях контрактов, устанавливаемых фьючерсными биржами. Они откалиброваны для обеспечения ликвидных и эффективных рынков с помощью спредов тиков.

Возможность прибыльной торговли индексами определяется несколькими факторами. Кроме того, прибыль от торговли зависит от состояния рынков. На волатильных рынках ценовые движения больше, а значит выше потенциальные прибыли и убытки.

Хотя долгосрочные инвесторы (например, пенсионные фонды), внимательно отслеживают индексы, краткосрочные трейдеры, использующие CFD, просто спекулируют на индексах. Если вы хотите торговать индексами, можно начать с некоторых из наиболее популярных, приведенных ниже:

  • Dow Jones Industrials Average (US 30)
  • Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
  • Nasdaq (Composite and Nasdaq 100)
  • Dow Jones Industrials (DJIA)
  • UK FTSE 100 (FTSE 100)
  • DAX (Germany 30)
  • Euro Stoxx 50 (Euro 50)

Откройте счет. Начните торговать в считанные минуты.

Начните свое торговое путешествие с надежным, регулируемым брокером, удостоенным множества наград.

ОТКРЫТЬ РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ НА ДЕМО